CASH MANAGEMENT

Guía práctica para una gestión de Tesorería eficiente

López Domínguez, Ignacio, Buján Pérez, Alejandro

• Editorial: Fundación Confemetal
• Año: 2018
• ISBN de la versión impresa:
  9788416671908
• ISBN del libro electrónico:
  9788416671908
• Categoría: Negocios y empresa
• Categoría: Gestión de riesgos financieros

En el presente texto, el lector, encontrará un auténtico manual en el que, de forma clara y sencilla, se introducen las herramientas empleadas por las grandes organizaciones quienes hace tiempo transformaron la gestión burocrática de la tesorería, en una herramienta más para mejorar la organización, y así convertir una unidad de coste, en un nuevo recurso de la empresa.A través de consejos, sugerencias, recomendaciones prácticas y ejemplos, se parte de la gestión operativa del circuito cobros/pagos y la presentación de los instrumentos financieros disponibles, para abordar posteriormente la gestión previsional (planificación), decisional (optimización) y relacional (negociación) de la tesorería como herramientas del tesorero para facilitar su labor y así crear valor para la organización.Dirigido a los responsables financieros de pequeñas y medianas empresas, pero también a quien esté interesado en mejorar la gestión monetaria de su organización.Dado el carácter práctico del texto, pero que a la vez descansa en los fundamentos teóricos más recientes, es igualmente recomendable para estudiantes de grado y posgrado que cursen Dirección Financiera, Finanzas Corporativas, Gestión Financiera o Fundamentos de Administración Financiera de la Empresa. En general, cualquier asignatura en la que en su programa se trate la Gestión de Tesorería como algo sustancial e importante.

Índice

• ÍNDICE
• Prólogo
• CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓNDE TESORERÍA EN LA EMPRESA
• 1.1. LA FUNCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERAEN LA EMPRESA
• 1.2. EL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ESTRUCTURA YEVOLUCIÓN
• 1.3. LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO:LOS OBJETIVOS DE LA TESORERÍA
• 1.4. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
• 1.5. CONCEPTO DE TESORERÍA SALDO CERO
• CAPÍTULO 2.LA GESTIÓN OPERATIVA
• 2.1. INTRODUCCIÓN
• 2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEFINICIÓN DE LOSCIRCUITOS DE COBRO Y PAGO
• 2.3. ANÁLISIS DE LOS CIRCUITOS DE COBRO Y PAGO
• 2.4. LOS MEDIOS DE COBRO
• 2.5. LOS MEDIOS DE PAGO
• 2.6. CONCLUSIONES
• CAPÍTULO 3.LA GESTIÓN PREVISIONAL
• 3.1. INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• 3.2. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
• 3.3. EL PLAN DE TESORERÍA EN CONTABILIDAD:EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
• CAPÍTULO 4.LA GESTIÓN DECISIONAL
• 4.1. INTRODUCCIÓN
• 4.2. MODELOS DE GESTIÓN DE TESORERÍA(CASH MANAGEMENT)
• 4.3. SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA INVERTIREXCEDENTES
• 4.4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE DÉFICITDE TESORERÍA
• 4.5. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
• CAPÍTULO 5.LA GESTIÓN RELACIONAL
• 5.1. LOS MANDAMIENTOS DEL NEGOCIADOR
• 5.2. PRINCIPIOS DE NEGOCIACIÓN BANCARIA
• 5.3. TÉCNICAS EN LA NEGOCIACIÓN
• 5.4. LA DOBLE RELACIÓN CLIENTE-PROVEEDOR,PROVEEDOR-CLIENTE DE LAS EMPRESAS YLAS ENTIDADES BANCARIAS
• 5.5. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE TESORERÍA Y AJUSTEDE LAS POSICIONES DE LIQUIDEZ
• 5.6. CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONENTIDADES DE DEPÓSITO
• 5.7. BALANCE BANCO-EMPRESA
• CAPÍTULO 6.LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE TESORERÍA
• 6.1. INTRODUCCIÓN
• 6.2. NIVELES DE CENTRALIZACIÓN
• 6.3. PRINCIPALES ASPECTOS A TENER EN CUENTA
• 6.4. CASH POOLING
• 6.5. LA TESORERÍA EN LOS GRUPOS DE EMPRESAS
• CAPÍTULO 7.LA GESTIÓN INFORMATIZADA
• 7.1. MODELOS DE GESTIÓN FINANCIERA
• 7.2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
• 7.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
• 7.4. BANCA ELECTRÓNICA E INTERNET BANKING
• 7.5. LA SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES DE TESORERÍA
• 7.6. EL TRABAJO ACTUAL DEL TESORERO
• 7.7. CONCLUSIONES
• BIBLIOGRAFÍA