Stratégies de négociation d'options

Comment se constituer un revenu à six chiffres avec le trading d'options en utilisant les meilleures stratégies éprouvées pour les niveaux intermédiaire et avancé.

Jean Martin

• Éditeur: Youcanprint
• Année: 2022
• ISBN de l'eBook: 9791221404050
• Sujet: Desarrollo personal
• Sujet: Finanzas personales

Vous avez toujours voulu négocier des actions et d'autres titres, mais l'idée d'investir des milliers de dollars juste pour avoir un revenu décent vous rebute? Avez-vous entendu parler des options comme d'une approche moins coûteuse que de s'aventurer sur le marché boursier, bien que les retours sur investissement soient tout aussi élevés, voire plus, et êtes-vous curieux de vous aventurer dans le trading d'options mais ne savez pas par où commencer? Si vous avez répondu OUI, continuez à lire... Vous êtes sur le point de découvrir la manière exacte de vous lancer dans le trading d'options et de le faire de manière rentable, comme les pros! C'est vrai, le trading d'options est la seule approche qui offre aux investisseurs une marge de manoeuvre à la fois financière et stratégique qui n'existerait pas dans un monde où nous achetons, vendons ou vendons à découvert des actions. Elle vous donne la possibilité de vous protéger contre la perte de votre portefeuille, d'acquérir une bonne action à un prix bien inférieur (ou de la vendre à un prix supérieur) à son prix sur le marché libre et de réduire le risque lié aux décisions spéculatives dans toutes sortes de conditions de marché. Si vous lisez ceci, il est probable que tout cela sonne comme une musique à vos oreilles et que vous vous demandez... Comment est-il possible de profiter des hauts et des bas d'un portefeuille d'actions que vous n'avez même pas achetées? Comment fonctionnent les options? Un débutant peut-il s'y aventurer et y exceller? Quelles sont les étapes à suivre pour devenir un bon négociant d'options? Y a-t-il des risques et, si oui, comment les atténuer? Quelles erreurs devez-vous éviter lorsque vous négociez des options? Comment comprendre tout le jargon, les graphiques et les calculs complexes? Est-il même nécessaire de les maîtriser quand on est débutant? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire dans la négociation d'options? Si vous vous êtes posé des questions similaires, c'est votre jour de chance, car vous avez trouvé un livre complet pour débutants qui contient toutes les réponses. Grâce à lui, vous apprendrez à négocier des options en tirant parti des meilleures pratiques, notamment des stratégies et des conseils inégalés, et en évitant les erreurs coûteuses. Plus précisément, vous apprendrez - Pourquoi vous devriez négocier des options - Les astuces stratégiques que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent - Comment trouver un bon courtier - Comment déterminer les phases du marché et profiter des meilleurs moments pour prendre des positions longues ou courtes. - La différence entre les options d'achat et les options de vente - Comment réaliser des bénéfices en négociant des options - Comment sélectionner les bonnes transactions - Comment sortir de vos positions? - Comment gérer votre portefeuille? - L'importance de négocier des options hebdomadaires - Comment identifier un bon trader d'options - Comment sélectionner une transaction de portefeuille - Comment éviter les erreurs courantes des débutants en matière de négociation d'options sur actions? ...et bien d'autres choses encore! Ai-je mentionné que les options vous offrent un très haut niveau de contrôle sur vos transactions? À bien des égards, c'est le cas. Par exemple, vous pouvez geler le prix d'une action à un certain montant pendant une période donnée, ce qui vous donne la garantie que vous achèterez ou vendrez l'action à ce montant pendant la période stipulée. C'est quelque chose que vous voulez (au moins pour en savoir plus), n'est-ce pas? Même si vous êtes un débutant complet, ce livre vous expliquera tout en utilisant un langage simple que vous pourrez suivre pour réaliser des transactions rentables et constantes. Faites défiler la page et cliquez sur Acheter en 1 clic ou sur Acheter maintenant pour commencer dès maintenant!

CHAPITRE DEUX

Conseils sur la stratégie de négociation d'options pour gagner de l'argent

Il est relativement simple pour nous de générer des revenus en négociant, car plus de 90 % de nos transactions sont payantes. Il est essentiel de limiter les risques en négociant un petit nombre de contrats et de liquider vos transactions rapidement. La prime de l'option de négociation a une possibilité statistique élevée de gains. Les stratégies suivantes vous aideront à rationaliser votre carrière de négociateur d'options.

• Limitez vos sources d'information : Ne consultez pas un site Web comme SeekingAlpha.com ou CNBC. Ces sites sont destinés à vous divertir et ne vous aideront pas à gagner de l'argent.
• Créez une liste de surveillance : Ne négociez que quelques actions, et essayez d'avoir des positions sur 4-5 actions sous-jacentes en même temps. Gardez les choses incroyablement simples et négligez tout le reste. Je vous recommande vivement de réduire le nombre d'actions que vous négociez. Si vous avez un compte de 20 000 $, vous ne devriez négocier qu'une ou deux actions à la fois.
• Négociez depuis votre téléphone : Vous pouvez effectuer toutes les transactions à partir de votre téléphone et ne pas nécessairement utiliser de logiciel graphique. Gardez les choses simples, car si vous compliquez les choses, cela aura un impact négatif sur vos rendements.
• Familiarisez-vous avec la récente fourchette de négociation : Familiarisez-vous avec la nouvelle fourchette de négociation des actions de votre liste de surveillance. Si l'action se négocie dans la partie supérieure de la fourchette, vendez un call. Si elle se négocie à l'extrémité inférieure de la fourchette, offrez une option de vente.
• Négociez des options à nu : Contactez votre courtier et exigez la possibilité de négocier des options nues. C'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus facile de gérer les positions.
• Inscrivez-vous aux alertes commerciales : Recevez des notifications de transactions en temps réel afin d'optimiser vos profits et de réduire vos erreurs.

Facteurs à prendre en compte pour négocier des options

1. Des rendements élevés

Avec les options, vous pouvez obtenir des rendements élevés. Il n'est pas rare d'obtenir un rendement de 100 à 400 % en quelques semaines, voire quelques jours. Avec un taux de rendement plus élevé, vous devez également faire face à des risques plus élevés.

2. Vous pouvez gagner de l'argent lorsque le marché fluctue à la hausse et à la baisse :

Il suffit que le marché soit en mouvement. Vous choisissez une option de vente ou d'achat en fonction de ce que vous pensez que le marché fait.

3. Les options sont peu coûteuses :

Les options sont en effet bon marché. Quelques investissements financiers ont ce type de coût. Vous pouvez limiter vos pertes en plaçant un ordre stop-loss.

4. Exploiter le site

Lorsque vous achetez des options, vous utilisez l'effet de levier. En général, vous achetez des contrats d'option d'une valeur de 100. Vous n'êtes pas le propriétaire de l'action, et vous possédez le droit d'acheter ou de vendre l'action à un prix donné. Vous vendez l'option ou vous achetez l'option qui sert de couverture d'assurance à l'acheteur ou au vendeur de l'action. Vous utilisez vos 100 contre 1.

Si vous souhaitez apprendre à gagner de l'argent dans le trading d'options, la première étape consiste à élaborer une stratégie de trading d'options. Ne vous lancez pas à l'aveuglette, mais prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à la manière dont vous comptez les atteindre. De nombreux portefeuilles ne comportent aucune méthode de négociation d'options, mais c'est une erreur. Il y a beaucoup à tirer de cet élément du marché.

Limitez vos inconvénients et augmentez votre potentiel de profit en abordant les options sans crainte. La négociation d'options n'a pas besoin d'être un processus complexe si vous ne le souhaitez pas. Acheter des options pour suivre l'évolution du coût des actions futures vous permet de réduire vos menaces tout en ouvrant la porte à des revenus infinis.

Les options peuvent également être utilisées pour se couvrir et donner à votre portefeuille un petit coussin. Pensez-y : vous souscrivez une assurance lorsque vous achetez une nouvelle voiture ou un nouveau camion ou d'autres articles essentiels, pourquoi ne pas envisager de protéger votre portefeuille avec une assurance ? La couverture peut servir de dernier espoir si votre portefeuille en arrive à ce point.

Les financiers peuvent aborder les options de plusieurs façons. Au lieu de vous contenter d'acheter des actions dont vous pensez que la valeur va augmenter, vous pouvez acheter des options d'achat pour augmenter votre avantage.

Ce qu'il faut rechercher chez un courtier

Avant de négocier tout instrument financier, vous devez ouvrir un compte de courtage. En effet, cela peut nécessiter plus de paperasse ! Mais pour beaucoup, ce n'est pas le pire. Les documents contiennent de nombreux termes et principes qui sont étrangers à beaucoup de nouveaux investisseurs. Et il y a de nombreux avertissements concernant les dangers des différents types d'investissements. En réalité, il existe des divulgations supplémentaires sur les risques propres aux options que vous devez vérifier et signer lorsque vous créez un compte qui permet de négocier des options. Mais ce sur quoi les courtiers ne vous alertent pas, ce sont les risques inhérents au choix de la bonne société de courtage.

Les banques contre les courtiers

De nombreuses personnes sont à l'aise pour placer leur argent dans les banques. Ils sont sûrs que lorsqu'ils se rendent à leur agence locale et demandent 300 dollars pour faire quelques achats, la banque s'exécutera. Ils sont également confiants que lorsqu'ils décident de retirer une grande partie de leur compte, la banque n'aura aucun problème à créer les fonds. Cela est particulièrement vrai pour les grandes banques. En dépit de certaines périodes de détresse, comme la crise financière de 2008-2009, le fait que la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), organisme public, assure jusqu'à 250 000 dollars au total pour chaque catégorie de dépôt dans chaque banque assurée, offre une sécurité supplémentaire au déposant. Mais que font les banques avec votre argent liquide lorsque vous le transférez ? Si vous voulez être vraiment à l'aise, ne devriez-vous pas comprendre ce qu'il en advient lorsque vous le déposez ? Eh bien, peu après que vous ayez déposé votre argent, la banque le prête à quelqu'un d'autre ou à une autre entreprise.

Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la sécurité de votre compte bancaire alors que nous parlons de courtage ? Eh bien, à mon avis, si vous choisissez le bon courtier, votre argent y est encore plus en sécurité. Lorsque vous déposez des fonds sur un compte de courtage, votre organisme financier s'engage légalement à séparer vos fonds dans un compte distinct à votre avantage. En d'autres termes, vos fonds ne seront pas menacés si Tom ou Fred perd sa tâche et ne peut pas rembourser ses prêts. Bien que la FDIC ne couvre pas votre compte, il est en fait couvert par la SIPC (Securities Investor Protection Corporation). Et il est couvert pour 500 000 $, dont 250 000 $ en espèces. Au total, elle est incluse pour le double de celle de votre compte. Bien entendu, cette garantie n'englobe pas les pertes de négociation ou la fraude. Elle vous couvre plutôt contre l'insolvabilité de votre société de courtage pour des raisons moins douteuses. Le SIPC n'est pas une société gérée par le gouvernement. Il est financé par les sociétés membres qui sont couvertes par le SIPC. Ainsi, bien que le SIPC existe pour vous sécuriser, tout comme lorsque vous choisissez une banque, il n'y a aucune raison de tromper le destin. Vous ne voulez pas dépendre de la "sauvegarde" sous votre compte. Examinons d'autres mesures que vous devriez envisager pour sécuriser votre argent.

Profondeur des poches d'un courtier

Tout comme la petite banque locale au bout de la rue est attrayante mais n'a pas autant de "marge d'erreur" que la grande banque en ville, une grande société de courtage est généralement un pari plus sûr avec moins de risque de perdre vos fonds. Initialement, les grandes sociétés de courtage ont, par définition, des poches plus profondes. Ainsi, tout comme JP Morgan Chase a pu résister rapidement aux pertes dues aux opérations de la "baleine de Londres" grâce à ses poches profondes, une grande société de courtage peut également résister aux dommages causés par des erreurs. Même les grandes maisons de courtage n'ont pas commencé comme de grandes institutions. Elles ont payé leur cotisation et sont généralement dirigées par des experts expérimentés du secteur dont les connaissances dépassent de loin celles de la plupart des petites entreprises. Elles ont également "passé au crible" leurs politiques pour s'assurer qu'elles sont sûres et correctes et qu'elles fonctionnent dans toutes (ou presque toutes) les conditions du marché. Les entreprises plus importantes ont aussi généralement institué ce que nous appelons des "politiques et procédures de gestion des risques commerciaux". Celles-ci sont créées pour renforcer la sécurité contre toutes les menaces reconnues pour l'entreprise.

Gestion du risque commercial

Si vous avez côtoyé des négociants en bourse pendant un certain temps, vous avez peut-être entendu la remarque suivante : "Les gestionnaires de risques de ma société de nettoyage sont une plaie pour moi". C'est un point sur lequel il semble que les traders professionnels soient mal inspirés. Un effondrement du marché pourrait alors faire courir à l'entreprise le risque de pertes dépassant sa capacité de couverture, mettant ainsi l'argent de tous en danger.

Types de comptes

Il existe de nombreuses façons de classer les types de comptes. Cette section du livre se concentrera sur les trois modèles qui s'appliquent au trading d'options. Pour nos besoins, nous classerons les comptes dans les catégories suivantes :

1. Argent liquide

2. Marge de la Reg-T

3. Marge du portefeuille

Comptes de trésorerie

Le type de compte en espèces le plus courant est sans doute un IRA. Vous pouvez obtenir de votre courtier l'autorisation de négocier des options avec les restrictions suivantes :

• Tous les achats d'options doivent être payés intégralement.
• Vous ne pouvez jamais être à court d'actions ou à court d'options d'achat à nu.
• Lorsque vous négociez une option d'achat couverte, vos actions sont limitées.
• Toutes les ventes d'options doivent être couvertes en espèces jusqu'à la perte maximale possible.

Les options étant des instruments à effet de levier en soi, la possibilité de négocier des options sur un compte au comptant fait passer votre type de compte dans la catégorie des "comptes à marge partielle". Ce n'est qu'une question de sémantique, alors ne vous laissez pas déconcerter. Votre IRA bénéficie toujours d'un report d'impôt

Comptes sur marge Reg-T

Contrairement à un compte au comptant, où tous les titres doivent être payés, en fin de compte, un compte sur marge permet à un investisseur d'emprunter de l'argent à son courtier pour couvrir la dépense du titre (pour les options longues) ou pour couvrir la menace du titre (pour les options courtes). La Réglementation T limite le montant obtenu pour la transaction à un maximum de 50 pour cent.

Certaines personnes demanderont : "Cela n'augmente-t-il pas votre risque ?" La marge peut augmenter votre risque en vous permettant d'effectuer plus de transactions que vous n'auriez pu le faire sans prêt. Si vous diversifiez correctement votre portefeuille, cela ne doit pas toujours augmenter votre risque. L'acte de recourir à l'effet de levier augmentera votre rendement du capital, à condition de payer.

Comptes sur marge du portefeuille

En avril 2007, la SEC a commencé à autoriser les marges de portefeuille dans les comptes de détail. Pour les comptes à marge de portefeuille, la marge est calculée sur la base du risque total du portefeuille. Cela indique que si les transactions ont un risque compensé, la marge peut vraiment baisser au fur et à mesure que vous incluez des transactions. La marge...

Table des matières

• INTRODUCTION
• CHAPITRE UN
• CHAPITRE DEUX
• CHAPITRE TROIS
• CHAPITRE QUATRE
• CHAPITRE CINQ
• CHAPITRE SIX
• CHAPITRE SEPT
• CHAPITRE HUIT
• CHAPITRE NEUF
• CHAPITRE DIX
• CHAPITRE 11
• CHAPITRE DOUZE
• CHAPITRE TRE TREIZE
• CHAPITRE QUATORZE