Gérer la trésorerie et la relation bancaire - 6e éd.

Assurer la liquidité. Améliorer le résultat financier. Gérer les risques

Michel Sion

• Éditeur: Dunod
• Année: 2015
• ISBN de l'eBook:
  9782100725465
• Sujet: Business
• Sujet: Accounting

Gérer la trésorerie et maîtriser la relation bancaire contribue de façon déterminante à la performance des entreprises, petites et grandes.
Ce livre fournit un cadre complet pour :
? définir la place du trésorier et celle de la gestion de trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise ;
? faire l'apprentissage des techniques inhérentes à la gestion de trésorerie ;
? comprendre les marchés sur lesquels le trésorier intervient, directement ou par l'intermédiaire de ses banques ;
? maîtriser la relation bancaire dans ses aspects techniques et humains ;
? concevoir le tableau de bord du trésorier.
Résolument opérationnelle, cette 6e édition tient compte de l'évolution de la rémunération des banques et des règles prudentielles. De nombreux schémas, fiches pratiques et cas d'entreprise permettent de concrétiser le rôle du trésorier et son environnement.
Elle s'adresse aux trésoriers ainsi qu'aux directeurs financiers, responsables comptables et du crédit, dirigeants d'entreprises amenés à assurer ou superviser la gestion de trésorerie. Elle constitue, en outre, une référence précieuse pour les étudiants désirant approfondir leurs connaissances en matière financière.

Table des matières

• Page de Titre
• Page de Copyright
• Table des matières
• Remerciements
• Introduction
• Chapitre 1 - Situer la trésorerie dans la gestion financière
• Chapitre 2 - Diagnostiquer les crises de trésorerie
• Chapitre 3 - Définir les missions du trésorier
• Chapitre 4 - Bâtir des prévisions de trésorerie
• Chapitre 5 - Maîtriser les modes de paiement
• Chapitre 6 - Identifier les modes de rémunération bancaire
• Chapitre 7 - Définir les taux d’intérêt
• Chapitre 8 - Calculer le coût réel d’un financement
• Chapitre 9 - Choisir les crédits de trésorerie
• Chapitre 10 - Choisir les placements
• Chapitre 11 - Négocier avec les banques
• Chapitre 12 - Gérer la trésorerie au quotidien
• Chapitre 13 - Comprendre le marché des changes et gérer la trésorerie devises
• Chapitre 14 - Gérer le risque de change
• Chapitre 15 - Gérer le risque de taux d’intérêt
• Chapitre 16 - Gérer la trésorerie d’un groupe d’entreprises
• Chapitre 17 - Concevoir le tableau de bord du trésorier
• Corrigés des exercices
• Collection Fonctions de l’entreprise
• Index